G - BPPAO CREA_bismodèle.htm (emprunts/amortissements)

EMPRUNTS
FEUILLE RECAPITULATIVE
DUREE     TAUX MONTANT INTERETS ANNUITE 1 INTERETS ANNUITE 2 INTERETS ANNUITE 3
EMPRUNT  N°1     5 12% 4 000 000,00   480 000,00 404 443,33 319 819,86
EMPRUNT N°2     4 10% 500 000,00   50 000,00 39 226,46 27 375,57
EMPRUNT N°3            
EMPRUNT N°4            
TOTAL       530 000,00 443 669,79 347 195,42


EMPRUNT N°1
Date de signature
1 1 1996
Nomenclature   EMPRUNT
Nbre d'années   5 0
Nbre versements par an   1
Nbre de périodes   5
Capital   4 000 000,00 0
Tx d'intérêt annuel   12,00%
Tx proportionnel   12,000%
Taux d'assurance par an   0,00%
TABLEAU D'EMPRUNT INDIVIS  
DATES CAPITAL RESTANT INTERET AMORTISSEMENT INTERET + AMORTISSEMENT   ASSURANCE ANNUITE
                 
1 01/01/97 4 000 000,00 480 000,00 629 638,93 1 109 638,93   0,00 1 109 638,93
2 01/01/98 3 370 361,07 404 443,33 705 195,60 1 109 638,93   0,00 1 109 638,93
3 01/01/99 2 665 165,47 319 819,86 789 819,07 1 109 638,93   0,00 1 109 638,93
4 01/01/00 1 875 346,40 225 041,57 884 597,36 1 109 638,93   0,00 1 109 638,93
5 01/01/01 990 749,04 118 889,89 990 749,04 1 109 638,93   0,00 1 109 638,93



EMPRUNT N°2

Date de signature
1 1 1996
Nomenclature   EMPRUNT
Nbre d'années   4 0
Nbre versements par an   1
Nbre de périodes   4
Capital   500 000,00 0
Tx d'intérêt annuel   10,00%
Tx proportionnel   10,00%
Taux d'assurance par an   0,00%
TABLEAU D'EMPRUNT INDIVIS  
DATES CAPITAL RESTANT INTERET AMORTISSEMENT INTERET + AMORTISSEMENT   ASSURANCE ANNUITE
                 
1 01/01/97 500 000,00 50 000,00 107 735,40 157 735,40   0,00 157 735,40
2 01/01/98 392 264,60 39 226,46 118 508,94 157 735,40   0,00 157 735,40
3 01/01/99 273 755,66 27 375,57 130 359,84 157 735,40   0,00 157 735,40
4 01/01/00 143 395,82 14 339,58 143 395,82 157 735,40   0,00 157 735,40



AMORTISSEMENTS
FEUILLE RECAPITULATIVE
DUREE  TAUX SYSTEME MONTANT HT ANNUITE 1 ANNUITE 2 ANNUITE 3
FRAIS D'ETABLISSEMENT   2 50%   230 000,00 115 000,00    
BATIMENTS 
  20 5%   4 210 000,00 210 500,00    
MOBILIER     5 20%   500 000,00 100 000,00    
MATERIEL-OUTILLAGE     6 17%   750 000,00 125 000,00    
MATERIEL DE TRANSPORT     5 20%   80 000,00 16 000,00    
MATERIEL INFORMATIQUE     4 25%   15 000,00 3 750,00    
AGENCEMENT-INSTALLATION     8 13%   520 000,00 65 000,00    
AUTRE     1 100%     0,00    
AUTRE     1 100%     0,00    
AUTRE     1 100%     0,00    
TOTAL       6 305 000,00 635 250,00 0,00 0,00



AMORTISSEMENT N°1

TABLEAU D'AMORTISSEMENT   DEGRESSIF
IMMOBILISATION :   MATERIEL DE TRANSPORT Durée d'amortissement : 5  
Système retenu (si linéaire : 1 ; si dégressif : 2) 2 Taux linéaire : 20%
Coût d'achat (HT) : 80 000,00 Coefficient : 2  
Prorata année nº 1 : 12 mois Taux dégressif : 40%
Prorata dernière année : 0 mois Date d'achat : 01/01/01
  Date de mise en service : 01/01/01
  Date de fin de l'exercice : 31/12/01
VCN en début d'exercice   Amortissement VCN en fin d'exercice Année taux / nb d'années à courir
80 000   32 000 48 000 1 20%
48 000   19 200 28 800 2 25%
28 800   11 520 17 280 3 33%
17 280   8 640 8 640 4 50%
8 640   8 640 0 5 100%



AMORTISSEMENT N°2


TABLEAU D'AMORTISSEMENT   LINEAIRE
IMMOBILISATION :   MOBILIER Durée d'amortissement : 5  
Système retenu (si linéaire : 1 ; si dégressif : 2) 1 Taux linéaire : 20%
Coût d'achat (HT) : 500 000,00 Coefficient : 1  
Prorata année nº 1 : 360 jours Taux dégressif :  
Prorata dernière année : 0 jours Date d'achat : 01/01/96
  Date de mise en service : 01/01/96
  Date de fin de l'exercice : 31/12/96
VCN en début d'exercice   Amortissement VCN en fin d'exercice Année taux / nb d'années à courir
500 000   98 630 401 370 1 20%
401 370   100 000 301 370 2 25%
301 370   100 000 201 370 3 33%
201 370   100 000 101 370 4 50%
101 370   100 000 1 370 5 100% 21
1 370   1 370 0 0 0%

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