H - BPPAO - CREA_bismodèle.htm (Budgets flexibles)

BUDGETS FLEXIBLES

COEF. NORMAL 55,29%                         moyenne
taux d'occup saison norm. 0,5529 DONNEES HOTEL
taux d'occupation b. saison 0,2765                        
taux d'occupation h. saison 0,8985 BASSE SAISON     SAISON NORMALE     HAUTE SAISON       BASSE SAISON  
nb total de chambres 50 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
nb de chambres/jour   14 13,82374179 13,82374179 27,64748359 27,64748359 27,64748359 44,92716083 44,92716083 44,92716083 44,92716083 13,82374179 13,82374179
nb de chambres/mois   414,7122538 414,7122538 414,7122538 829,4245077 829,4245077 829,4245077 1347,814825 1347,814825 1347,814825 1347,814825 414,7122538 414,7122538 9 953
prix vente unitaire 235 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
CHIFFRE D'AFFAIRES HOTEL   97 457 97 457 97 457 194 915 194 915 194 915 316 736 316 736 316 736 316 736 97 457 97 457 2 338 977
charges variables / ca hôtel 42% 40 932 40 932 40 932 81 864 81 864 81 864 133 029 133 029 133 029 133 029 40 932 40 932 982 371
marge sur couts variable/ca hôtel 58% 56 525 56 525 56 525 113 051 113 051 113 051 183 707 183 707 183 707 183 707 56 525 56 525 1 356 607
                           
taux de rotation moyen 0,2166                          
taux saison normale 0,2166                          
taux haute saison 0,3519 DONNEES RESTAURANT  
taux basse saison 0,1083                          
nb de places 50 BASSE SAISON SAISON NORMALE HAUTE SAISON BASSE SAISON
nb de services 2 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
nb de couverts/jour   11 11 11 22 22 22 35 35 35 35 11 11  
nb de couverts/mois   325 325 325 650 650 650 1 056 1 056 1 056 1 056 325 325 7 797
prix vente unitaire moyen 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150  
CHIFFRE D'AFFAIRES RESTAURANT 48 729 48 729 48 729 97 457 97 457 97 457 158 368 158 368 158 368 158 368 48 729 48 729
charges variables / ca 71% 34 597 34 597 34 597 69 195 69 195 69 195 112 441 112 441 112 441 112 441 34 597 34 597 830 338
marge sur couts variable /ca 29% 14 131 14 131 14 131 28 263 28 263 28 263 45 927 45 927 45 927 45 927 14 131 14 131 339 152
    DONNEES ETABLISSEMENT                        
charges fonctionnelles   16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 198 000
dotations   52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 52 938 635 250
frais financiers   44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167 530 000
                           
RESULTAT BRUT   -42 948 -42 948 -42 948 27 709 27 709 27 709 116 030 116 030 116 030 116 030 -42 948 -42 948 332 508
                           
   
COEFFICIENTS   50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 162,50% 162,50% 162,50% 162,50% 50,00% 50,00% 100,00%
CHARGES IMPUTEES                          
charges fonctionnelles   8 250,0 8 250,0 8 250,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0 26 812,5 26 812,5 26 812,5 26 812,5 8 250,0 8 250,0
dotations   26 468,8 26 468,8 26 468,8 52 937,5 52 937,5 52 937,5 86 023,4 86 023,4 86 023,4 86 023,4 26 468,8 26 468,8
frais financiers   22 083,3 22 083,3 22 083,3 44 166,7 44 166,7 44 166,7 71 770,8 71 770,8 71 770,8 71 770,8 22 083,3 22 083,3
RESULTAT BRUT   13 854,5 13 854,5 13 854,5 27 709,0 27 709,0 27 709,0 45 027,2 45 027,2 45 027,2 45 027,2 13 854,5 13 854,5 332 508
sous-activité   56 802,1 56 802,1 56 802,1               56 802,1 56 802,1 284 010
sur-activité               -71 002,6 -71 002,6 -71 002,6 -71 002,6     -284 010
                           








Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :