I - BPPAO - CREA_bismodèle.htm (Budgets encaissements/décaissements/TVA/trésorerie)



BUDGET DES ENCAISSEMENTS                  
éléments d’exploitation     janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. créances au 31/1
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
créances TTC au : 01-janv 0,00                          
délai moyen paiement des clients     30 soit 1 mois                  
mois ventes TTC ventes HT                              
1 janvier prév. 170 716 146 186 0 170 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 février prév. 170 716 146 186 0 0 170 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 mars prév. 170 716 146 186 0 0 0 170 716 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 avril prév. 341 432 292 372 0 0 0 0 341 432 0 0 0 0 0 0 0  
5 mai prév. 341 432 292 372 0 0 0 0 0 341 432 0 0 0 0 0 0  
6 juin prév. 341 432 292 372 0 0 0 0 0 0 341 432 0 0 0 0 0  
7 juillet prév 554 827 475 105 0 0 0 0 0 0 0 554 827 0 0 0 0  
8 août prév 554 827 475 105 0 0 0 0 0 0 0 0 554 827 0 0 0  
9 sept prév 554 827 475 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 827 0 0  
10 oct prév 554 827 475 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 827 0  
11 nov prév 170 716 146 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 716  
12 déc prév 170 716 146 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 716
TOTAL DES ENCAISSEMENTS PREVUS:     0 170 716 170 716 170 716 341 432 341 432 341 432 554 827 554 827 554 827 554 827 170 716 170 716
BUDGET DES DECAISSEMENTS
éléments d’exploitation     janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. créances au 31/1
dettes TTC au : 01-janv   0 0 0                    
délai moyen paiement fournisseurs     60                        
mois achats HT achats TTC                              
janvier 96 483 112 673     96 483                    
février 96 483 112 673       96 483                  
mars 96 483 112 673         96 483                
avril 192 966 225 345           192 966              
mai 192 966 225 345             192 966            
juin 192 966 225 345               192 966          
juillet 313 569 366 186                 313 569        
août 313 569 366 186                   313 569      
septembre 313 569 366 186                     313 569    
octobre 313 569 366 186                       313 569  
novembre 96 483 112 673                         96 483
décembre 96 483 112 673                         96 483
TOTAL DES DECAISSEMENTS :     0 0 96 483 96 483 96 483 192 966 192 966 192 966 313 569 313 569 313 569 313 569 192 966
BUDGET DE TVA                                          
      janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.      
TVA collectée sur ventes   -24 530 -24 530 -24 530 -49 060 -49 060 -49 060 -79 723 -79 723 -79 723 -79 723 -24 530 -24 530  
TVA déductible sur achats -16 190 -16 190 -16 190 -32 380 -32 380 -32 380 -52 617 -52 617 -52 617 -52 617 -16 190 -16 190  
TVA déductible sur charges externes 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891 11 891  
TVA déductible sur immobilisations                          
TOTAL TVA déductible   -4 299 -4 299 -4 299 -20 489 -20 489 -20 489 -40 726 -40 726 -40 726 -40 726 -4 299 -4 299  
TVA due au titre du mois   -20 231 -20 231 -20 231 -28 571 -28 571 -28 571 -38 996 -38 996 -38 996 -38 996 -20 231 -20 231  
TVA à payer       -20 231 -20 231 -20 231 -28 571 -28 571 -28 571 -38 996 -38 996 -38 996 -38 996 -20 231  
Solde     0 -20 231 -40 462 -60 693 -89 264 -117 835 -146 406 -185 402 -224 399 -263 395 -302 391 -322 622  
Règlement effectif
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
BUDGET DE TRESORERIE                                
RECETTES     0 170 716 170 716 170 716 341 432 341 432 341 432 554 827 554 827 554 827 554 827 170 716  
sur ventes     0 170 716 170 716 170 716 341 432 341 432 341 432 554 827 554 827 554 827 554 827 170 716  
emprunts                              
DEPENSES     164 418 164 418 260 901 260 901 260 901 357 384 357 384 357 384 477 987 477 987 477 987 477 987  
sur achats-décaissements 0 0 96 483 96 483 96 483 192 966 192 966 192 966 313 569 313 569 313 569 313 569  
sur charges externes TTC   60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667 60 667  
sur salaires et charges sociales 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752 103 752  
sur immobilisations TTC                            
TVA à payer     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
FLUX DE TRESORERIE   -164 418 6 298 -90 185 -90 185 80 531 -15 952 -15 952 197 444 76 840 76 840 76 840 -307 271  
recettes - dépenses  
TRESORERIE début de mois -504 030 -668 448 -662 150 -752 335 -842 520 -761 989 -777 940 -793 892 -596 449 -519 609 -442 769 -365 929  
TRESORERIE fin de mois   -668 448 -662 150 -752 335 -842 520 -761 989 -777 940 -793 892 -596 449 -519 609 -442 769 -365 929 -673 200  


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