I - BPPAO - CREA_bismodèle.htm (Budgets encaissements/décaissements/TVA/trésorerie)

BUDGET DES ENCAISSEMENTS
	éléments d’exploitation			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	créances au 31/1
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	créances TTC au :	01-janv	0,00
	délai moyen paiement des clients			30	soit	1	mois
	mois	ventes TTC	ventes HT
1	janvier prév.	170 716	146 186	0	170 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	février prév.	170 716	146 186	0	0	170 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	mars prév.	170 716	146 186	0	0	0	170 716	0	0	0	0	0	0	0	0
4	avril prév.	341 432	292 372	0	0	0	0	341 432	0	0	0	0	0	0	0
5	mai prév.	341 432	292 372	0	0	0	0	0	341 432	0	0	0	0	0	0
6	juin prév.	341 432	292 372	0	0	0	0	0	0	341 432	0	0	0	0	0
7	juillet prév	554 827	475 105	0	0	0	0	0	0	0	554 827	0	0	0	0
8	août prév	554 827	475 105	0	0	0	0	0	0	0	0	554 827	0	0	0
9	sept prév	554 827	475 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 827	0	0
10	oct prév	554 827	475 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 827	0
11	nov prév	170 716	146 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 716
12	déc prév	170 716	146 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 716
	TOTAL DES ENCAISSEMENTS PREVUS:			0	170 716	170 716	170 716	341 432	341 432	341 432	554 827	554 827	554 827	554 827	170 716	170 716

	BUDGET DES DECAISSEMENTS
	éléments d’exploitation			janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	créances au 31/1
	dettes TTC au :	01-janv		0	0	0
	délai moyen paiement fournisseurs			60
	mois	achats HT	achats TTC
	janvier	96 483	112 673			96 483
	février	96 483	112 673				96 483
	mars	96 483	112 673					96 483
	avril	192 966	225 345						192 966
	mai	192 966	225 345							192 966
	juin	192 966	225 345								192 966
	juillet	313 569	366 186									313 569
	août	313 569	366 186										313 569
	septembre	313 569	366 186											313 569
	octobre	313 569	366 186												313 569
	novembre	96 483	112 673													96 483
	décembre	96 483	112 673													96 483
	TOTAL DES DECAISSEMENTS :			0	0	96 483	96 483	96 483	192 966	192 966	192 966	313 569	313 569	313 569	313 569	192 966

	BUDGET DE TVA
				janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
	TVA collectée sur ventes			-24 530	-24 530	-24 530	-49 060	-49 060	-49 060	-79 723	-79 723	-79 723	-79 723	-24 530	-24 530
	TVA déductible sur achats			-16 190	-16 190	-16 190	-32 380	-32 380	-32 380	-52 617	-52 617	-52 617	-52 617	-16 190	-16 190
	TVA déductible sur charges externes			11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891	11 891
	TVA déductible sur immobilisations
	TOTAL TVA déductible			-4 299	-4 299	-4 299	-20 489	-20 489	-20 489	-40 726	-40 726	-40 726	-40 726	-4 299	-4 299
	TVA due au titre du mois			-20 231	-20 231	-20 231	-28 571	-28 571	-28 571	-38 996	-38 996	-38 996	-38 996	-20 231	-20 231
	TVA à payer				-20 231	-20 231	-20 231	-28 571	-28 571	-28 571	-38 996	-38 996	-38 996	-38 996	-20 231
	Solde			0	-20 231	-40 462	-60 693	-89 264	-117 835	-146 406	-185 402	-224 399	-263 395	-302 391	-322 622
	Règlement effectif			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	BUDGET DE TRESORERIE
	RECETTES			0	170 716	170 716	170 716	341 432	341 432	341 432	554 827	554 827	554 827	554 827	170 716
	sur ventes			0	170 716	170 716	170 716	341 432	341 432	341 432	554 827	554 827	554 827	554 827	170 716
	emprunts
	DEPENSES			164 418	164 418	260 901	260 901	260 901	357 384	357 384	357 384	477 987	477 987	477 987	477 987
	sur achats-décaissements			0	0	96 483	96 483	96 483	192 966	192 966	192 966	313 569	313 569	313 569	313 569
	sur charges externes TTC			60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667	60 667
	sur salaires et charges sociales			103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752	103 752
	sur immobilisations TTC
	TVA à payer			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FLUX DE TRESORERIE			-164 418	6 298	-90 185	-90 185	80 531	-15 952	-15 952	197 444	76 840	76 840	76 840	-307 271
	recettes - dépenses
	TRESORERIE début de mois			-504 030	-668 448	-662 150	-752 335	-842 520	-761 989	-777 940	-793 892	-596 449	-519 609	-442 769	-365 929
	TRESORERIE fin de mois			-668 448	-662 150	-752 335	-842 520	-761 989	-777 940	-793 892	-596 449	-519 609	-442 769	-365 929	-673 200